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第一部分   部门概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款收入支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分   名词解释

第四部分   2021年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

贯彻执行党和国家有关广播电视新闻宣传方面的方针、政策，把握正确的舆论导向，充分发挥党和政府的喉舌作用，围绕市委、市政府的中心工作开展广播电视新闻宣传。按照国家广播电视事业管理的法律法规，制定并组织实施全台广播电视事业和产业发展规划。贯彻执行广播电视行业法规，负责广播电视安全播出和设备设施安全防范，完整传输中央、省、市广播电视节目；负责自办广播电视节目的采编、制作、播出。承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

朝阳广播电视台是财政一级预算单位，由朝阳广播电视台独立构成。

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计2723.11万元，包括：

1.财政拨款收入2223.11万元，占收入总计的81.64%。其中：一般公共预算财政拨款收入2223.11万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

3.事业收入400万元，占收入总计的14.69%。主要是广告等收入。

4.经营收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

6.其他收入0万元，占收入总计的0%。主要是无收入。

7.使用非财政拨款结余0万元，占收入总计的0%。主要是无等。

8.上年结转和结余100万元，占收入总计的3.67%。主要是未完成项目款等。

与上年相比，今年收入增加635.47万元，增长30.44%，主要原因：一是2022年增加项目收入；二是2021年有未完成项目，有结转资金。

（二）支出总计2717.72万元，包括：

1.基本支出2338.51万元，占支出总计的86.05%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出1845.8万元，对个人和家庭的补助支出396.03万元，商品和服务支出95.94万元，资本性支出0.74万元。

2.项目支出379.21万元，占支出总计的13.95%。主要包括广播电视设备采购等业务支出。

3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

4.经营支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。主要包括无业务支出。

与上年相比，今年支出增加731.23万元，增长36.81%，主要原因：一是2022年增加项目支出；二是2021年有未完成项目，有结转资金，2022年项目完成。

（三）年末结转和结余5.39万元。

主要是质保金等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少95.76万元，降低94.67%，主要原因：一是项目采购完成。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021年度财政拨款支出2317.72万元，其中：基本支出1938.51万元，项目支出379.21万元。与上年相比，财政拨款支出增加676.64万元，增长41.23%，主要原因：一是项目支出增加。与年初预算相比，2021年度财政拨款支出完成年初预算的148.78%，其中：基本支出完成年初预算的124.43%，项目完成年初预算的0%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2317.72万元，按支出功能分类科目分，包括：文化旅游体育与传媒支出1932.53万元，占83.38%；社会保障和就业支出200.43万元，占8.65%；卫生健康支出70.41万元，占3.04%；住房保障支出114.35万元，占4.93%。

1.文化旅游体育与传媒支出1932.53万元，具体包括：

（1）广播电视事务1553.32万元，主要是人员经费1456.64万元等支出，完成年初预算的123.69%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员经费增加；公用经费96.68，完成年初预算的154.91%，决算数大于年初预算数的原因主要是包含自筹人员公用经费。

（2）其他文化旅游体育与传媒支出379.21万元。

2.社会保障和就业支出200.43万元。具体包括：

（1）行政事业单位养老支出161.23万元，完成年初预算的97.64%，决算数小于年初预算数的原因主要是在职职工减少。

（2）死亡抚恤39.2万元

3.卫生健康支出70.41万元。，完成年初预算的115.29%，决算数大于年初预算数的原因主要是保险基数调整。

4.住房保障支出114.35万元。，完成年初预算的124.82%，决算数大于年初预算数的原因主要是基数调整。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，按支出功能分类科目分，包括：无。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出5.28万元，完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费5.28万元。

1.因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无因公出国。2021年参加出国（境）团组0个，累计0人次,主要为参加0团等。2021年因公出国（境）费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

2.公务接待费0万元，占“三公”经费支出的0%。完成年初预算的0%，决算数小于（大于）年初预算数的主要原因是无。2021年国内公务接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等；其中外事接待累计0批次、0人、0万元，主要用于无等。2021年公务接待费比上年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费5.28万元，占“三公”经费支出的100%。完成年初预算的88%，决算数小于年初预算数的主要原因是加强公车管理。比上年增加0万元，增长0%，主要是加强管理等原因。

其中：公务用车购置费0万元，主要用于无等,当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费5.28万元，主要用于汽油、通行费等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量3辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1938.51万元，其中：人员经费1841.83万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费96.68万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021年机关运行经费支出96.68万元，比上年增加20.59万元，增长27.06%，主要原因是包含自筹人员公用经费。

（二）政府采购支出情况。

2021年政府采购支出总额379.21万元，其中：政府采购货物支出379.21万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额319.64万元，占政府采购支出总额的84.29%，其中：授予小微企业合同金额319.64万元，占政府采购支出总额的84.29%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的84.29%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2021年12月31日，共有车辆4辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车1辆，离退休干部用车0辆，其他用车3辆，其他用车主要是采访等公务用车；单位价值50万元以上通用设备4台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况。

1.预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目2个，涉及资金379.21万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金379.21万元，自评平均分100分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“广播电视设备购置”“设备更新和新媒体发展”等2 个项目开展了部门评价，涉及资金379.21万元。其中，对无等项目分别委托无等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：一是对绩效管理工作认识不足。下一步将采取以下措施加以改进：一是加强对预算绩效管理工作的管理。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“广播电视设备购置”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为100万元，执行数为94.61万元，完成预算的94.61%。项目绩效目标完成情况：一是从项目获批开始，我台就对项目的实施、质检、试运行、新旧系统交割、正式运行、技术验收等，制订了详细的项目建设管理制度，并由主管副台长牵头，认真对项目的建设进行日常检查，并组织技术人员定期向一把手汇报，对项目建设过程中出现的问题进行及时处理，最终圆满完成了各年度分项目的建设。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：现已完成分项目，均按照我台预定的进度完成了建设，项目质量也已达到了预定的要求，实现了电视节目制播效果的设计目标。

（2）“设备更新和新媒体发展”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为300万元，执行数为284.6万元，完成预算的94.87%。项目绩效目标完成情况：均经过市财政局政府采购部门备案，由市公共资源交易中心进行集中采购，由我台技术主管副台长带领技术人员组织实施并进行技术初步验收，最后由政府采购中心组织专家进行货物验收，现设备系统运行正常，效果良好。发现的主要问题及原因：一是无。下一步改进措施：现已完成项目，均按照我台预定的进度完成了建设，项目质量也已达到了预定的要求，实现了电视节目制播效果的设计目标。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021年度部门决算表

电视台2021年决算公开.xls